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                                                  太阳城亚洲_宁波东力:深圳市年富供给链有限公司审计陈诉及财政报表(2014年1月1日至2016年9月30日止)

                                                  发布时间:2017-12-30      点击:8147     作者:太阳城亚洲

                                                    深圳市年富供给链有限公司

                                                    审计陈诉及财政报表

                                                    2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     审计陈诉及财政报表

                                                     (2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止)

                                                     目 录 页 次

                                                    一、 审计陈诉 1-2

                                                    二、 财政报表

                                                     归并资产欠债表和公司资产欠债表 1-4

                                                     归并利润表和公司利润表 5-6

                                                     归并现金流量表和公司现金流量表 7-8

                                                     归并全部者权益变换表和公司全部者权益变换表 9-14

                                                     财政报表附注 1-100

                                                     审 计 报 告

                                                     信会师报字[2016]第 610916 号

                                                    深圳市年富供给链有限公司董事会:

                                                     我们审计了后附的深圳市年富供给链有限公司(以下简称贵公司)财政报表,包罗 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2016 年 9月 30 日 的归并及公司资产欠债表, 2014 年度、 2015 年度、 2016 年1-9 月 的归并及公司利润表、归并及公司现金流量表、归并及公司全部者权益变换表以及财政报表附注。

                                                     一、打点层对财政报表的责任

                                                     体例和公允列报财政报表是贵公司打点层的责任。这种责任包罗:( 1 )凭证企业管帐准则的划定体例财政报表,并使着实现公允反应;(2)计划、执行和维护须要的内部节制,以使财政报表不存在因为舞弊或错误导致的重大错报。

                                                     二、注册管帐师的责任

                                                     我们的责任是在执行审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守中国注册管帐师职业道德守则,打算和执行审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。

                                                     审计事变涉及实验审计措施,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时,注册管帐师思量与财政报表体例和公允列报相干的内部节制,以计划适当的审计措施,但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性,以及评价财政报表的总体列报。

                                                     审计陈诉 第 1 页

                                                     我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。

                                                     三、审计意见

                                                     我们以为,贵公司财政报表在全部重大方面凭证企业管帐准则的划定体例,公允反应了贵公司 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31日、 2016 年 9 月 30 日 的财政状况以及 2014 年度、 2015 年度、 2016年 1-9 月 的策划成就和现金流量。

                                                     立信管帐师事宜所 中国注册管帐师: 朱 伟

                                                     (非凡平凡合资)

                                                     中国注册管帐师: 唐吉鸿

                                                     中国注册管帐师: 陈仕国

                                                     中国·上海 二 O 一六年十二月八日

                                                     审计陈诉 第 2 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     归并资产欠债表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     资产 附注五 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31

                                                    活动资产:

                                                    钱币资金 (一) 859,534,394.34 2,267,657,858.78 1,713,449,808.14

                                                    结算备付金

                                                    拆出资金

                                                    以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资 (二) 154,512.60 3,316,517.44

                                                    产

                                                    衍生金融资产

                                                    应收单据 (三) 78,439,275.79 285,210,443.43 421,094,050.60

                                                    应收账款 (四) 3,144,760,536.26 2,954,978,589.64 2,447,426,428.09

                                                    预付金钱 (五) 279,155,853.92 99,809,746.36 108,492,817.27

                                                    应收保费

                                                    应收分保账款

                                                    应收分保条约筹备金

                                                    应收利钱 (六) 20,465,228.73 13,220,614.41

                                                    应收股利

                                                    其他应收款 (七) 883,102,663.84 1,467,395,867.27 1,394,229,154.51

                                                    买入返售金融资产

                                                    存货 (八) 55,165,369.11 31,535,825.25 4,592,257.51

                                                    分别为持有待售的资产

                                                    一年内到期的非活动资产

                                                    其他活动资产 (九) 376,490,296.07 293,094,774.82 502,546,023.14

                                                    活动资产合计 5,676,648,389.33 7,420,302,846.88 6,608,367,671.11

                                                    非活动资产:

                                                    发放贷款和垫款

                                                    可供出售金融资产

                                                    持有至到期投资

                                                    恒久应收款

                                                    恒久股权投资

                                                    投资性房地产

                                                    牢靠资产 (十) 3,146,655.54 1,853,850.11 2,453,453.56

                                                    在建工程 (十一) 931,500.00

                                                    工程物资

                                                    牢靠资产整理

                                                    出产性生物资产

                                                    油气资产

                                                    无形资产 (十二) 937,645.53 1,403,731.71 1,466,040.25

                                                    开拓支出

                                                    商誉 (十三) 669,264.09

                                                    恒久待摊用度 (十四) 104,048.96 115,898.99 643,167.96

                                                    递延所得税资产 (十五) 18,230,300.92 16,957,078.77 20,218,006.87

                                                    其他非活动资产 (十六) 126,849.06 1,191,880.39 824,359.00

                                                    非活动资产合计 23,214,764.10 22,453,939.97 25,605,027.64

                                                    资产总计 5,699,863,153.43 7,442,756,786.85 6,633,972,698.75

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                    企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 1 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     归并资产欠债表(续)

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     欠债和股东权益 附注五 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31

                                                    活动欠债:

                                                    短期借钱 (十七) 1,174,897,037.57 3,029,678,621.54 2,608,400,891.75

                                                    向中央银行借钱

                                                    接收存款及同业存放

                                                    拆入资金

                                                    以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债 (十八) 124,765.94 11,267,220.29 18,782,339.90

                                                    衍生金融欠债

                                                    应付单据 (十九) 1,931,239,996.61 1,975,616,649.59 1,276,000,225.53

                                                    应付账款 (二十) 1,972,153,796.51 1,790,486,989.21 2,362,516,204.01

                                                    预收金钱 (二十一) 160,393,035.62 203,184,222.14 114,592,644.87

                                                    卖出回购金融资产款

                                                    应付手续费及佣金

                                                    应付职工薪酬 (二十二) 2,872,707.80 3,259,008.96 3,128,088.67

                                                    应交税费 (二十三) 26,605,506.86 40,274,522.70 13,386,218.56

                                                    应付利钱 (二十四) 3,200,134.97 17,068,944.18 11,311,895.09

                                                    应付股利

                                                    其他应付款 (二十五) 75,099,414.56 145,708,439.43 119,325,741.44

                                                    应付分保账款

                                                    保险条约筹备金

                                                    署理交易证券款

                                                    署理承销证券款

                                                    分别为持有待售的欠债

                                                    一年内到期的非活动欠债 (二十六) 29,382,320.00

                                                    其他活动欠债

                                                    活动欠债合计 5,375,968,716.44 7,216,544,618.04 6,527,444,249.82

                                                    非活动欠债:

                                                    恒久借钱 (二十七) 16,026,720.00

                                                    应付债券

                                                    个中:颖呷股

                                                    永续债

                                                    恒久应付款

                                                    恒久应付职工薪酬

                                                    专项应付款

                                                    估量欠债

                                                    递延收益 (二十八) 1,720,000.00 1,300,000.00

                                                    递延所得税欠债 (十五) 38,628.15 636,268.14

                                                    其他非活动欠债

                                                    非活动欠债合计 16,026,720.00 1,758,628.15 1,936,268.14

                                                    欠债合计 5,391,995,436.44 7,218,303,246.19 6,529,380,517.96

                                                    全部者权益:

                                                    实劳绩本 (二十九) 145,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

                                                    其他权益器材

                                                    个中:颖呷股

                                                    永续债

                                                    成本公积 (三十) 114,999,999.00 142,000,000.00 115,000,000.00

                                                    减:库存股

                                                    其他综合收益

                                                    专项储蓄

                                                    盈余公积

                                                    一样平常风险筹备

                                                    未分派利润 (三十一) 40,175,976.53 52,453,540.66 -40,399,629.74

                                                    归属于母公司全部者权益合计 300,175,975.53 224,453,540.66 104,600,370.26

                                                    少数股东权益 7,691,741.46 -8,189.47

                                                    全部者权益合计 307,867,716.99 224,453,540.66 104,592,180.79

                                                    欠债和全部者权益总计 5,699,863,153.43 7,442,756,786.85 6,633,972,698.75

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                    企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 2 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     资产欠债表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     资产 附注十五 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31

                                                    活动资产:

                                                    钱币资金 794,522,608.20 1,920,849.44 2,970,496.95

                                                    以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产

                                                    衍生金融资产

                                                    应收单据 26,757,390.02

                                                    应收账款 (一) 853,906,194.67 33,243,063.78 37,220,917.68

                                                    预付金钱 104,660,041.67 112,872.01 67,095,193.00

                                                    应收利钱

                                                    应收股利

                                                    其他应收款 (二) 2,496,845,771.13 187,549,699.54 101,644,611.80

                                                    存货 14,606,910.99

                                                    分别为持有待售的资产

                                                    一年内到期的非活动资产

                                                    其他活动资产 335,731,870.01 8,151,908.05 21,432,225.82

                                                    活动资产合计 4,627,030,786.69 230,978,392.82 230,363,445.25

                                                    非活动资产:

                                                    可供出售金融资产

                                                    持有至到期投资

                                                    恒久应收款

                                                    恒久股权投资 (三) 29,067,180.00 19,067,180.00 19,067,180.00

                                                    投资性房地产

                                                    牢靠资产 2,306,307.96 13,958.58 19,811.44

                                                    在建工程

                                                    工程物资

                                                    牢靠资产整理

                                                    出产性生物资产

                                                    油气资产

                                                    无形资产 937,645.53 82,111.95 205,306.59

                                                    开拓支出

                                                    商誉

                                                    恒久待摊用度 104,048.96 115,898.99 131,666.60

                                                    递延所得税资产 3,972,363.44 89,569.42 944,530.31

                                                    其他非活动资产 126,849.06

                                                    非活动资产合计 36,514,394.95 19,368,718.94 20,368,494.94

                                                    资产总计 4,663,545,181.64 250,347,111.76 250,731,940.19

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                    企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 3 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     资产欠债表(续)

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     欠债和股东权益 附注十五 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31

                                                    活动欠债:

                                                    短期借钱 1,123,215,151.80

                                                    以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债

                                                    衍生金融欠债

                                                    应付单据 1,931,239,996.61

                                                    应付账款 1,081,962,565.73 28,755,244.65 31,289,138.83

                                                    预收金钱 105,153,489.99 17,543.29 67,020,460.00

                                                    应付职工薪酬 2,197,963.77 106,048.35 110,623.19

                                                    应交税费 9,919,079.78 11,163.15 -109,168.93

                                                    应付利钱 3,200,134.97

                                                    应付股利

                                                    其他应付款 134,946,278.77 198,392,338.97 134,503,696.37

                                                    分别为持有待售的欠债

                                                    一年内到期的非活动欠债

                                                    其他活动欠债

                                                    活动欠债合计 4,391,834,661.42 227,282,338.41 232,814,749.46

                                                    非活动欠债:

                                                    恒久借钱

                                                    应付债券

                                                    个中:颖呷股

                                                    永续债

                                                    恒久应付款

                                                    恒久应付职工薪酬

                                                    专项应付款

                                                    估量欠债

                                                    递延收益

                                                    递延所得税欠债

                                                    其他非活动欠债

                                                    非活动欠债合计

                                                    欠债合计 4,391,834,661.42 227,282,338.41 232,814,749.46

                                                    全部者权益:

                                                    实劳绩本 145,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

                                                    其他权益器材

                                                    个中:颖呷股

                                                    永续债

                                                    成本公积 114,999,999.00

                                                    减:库存股

                                                    其他综合收益

                                                    专项储蓄

                                                    盈余公积

                                                    未分派利润 11,710,521.22 -6,935,226.65 -12,082,809.27

                                                    全部者权益合计 271,710,520.22 23,064,773.35 17,917,190.73

                                                    欠债和全部者权益总计 4,663,545,181.64 250,347,111.76 250,731,940.19

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                    企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 4 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     归并利润表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     项目 附注五 2016年 1-9月 2015年度 2014年度

                                                    一、业务总收入 14,113,967,623.43 14,830,850,821.08 10,488,213,577.13

                                                    个中:业务收入 (三十二) 14,113,967,623.43 14,830,850,821.08 10,488,213,577.13

                                                    利钱收入

                                                    已赚保费

                                                    手续费及佣金收入

                                                    二、业务总本钱 13,989,609,569.60 14,670,357,055.54 10,465,279,401.80

                                                    个中:业务本钱 (三十二) 13,866,229,785.17 14,510,271,464.56 10,299,679,644.25

                                                    利钱支出

                                                    手续费及佣金支出

                                                    退保金

                                                    赔付支出净额

                                                    提取保险条约筹备金净额

                                                    保单盈利支出

                                                    分保用度

                                                    业务税金及附加 (三十三) 1,646,816.83 822,982.95 699,326.77

                                                    贩卖用度 (三十四) 18,924,798.57 23,072,246.07 29,625,596.86

                                                    打点用度 (三十五) 34,586,466.46 74,807,744.68 52,298,285.82

                                                    财政用度 (三十六) 50,159,556.87 62,713,572.83 81,929,529.36

                                                    资产减值丧失 (三十七) 18,062,145.70 -1,330,955.55 1,047,018.74

                                                    加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) (三十八) -27,080,880.31 4,353,114.77 -26,306,157.83

                                                    投资收益(丧失以“-”号填列) (三十九) -48,645,676.47 -38,183,702.69 46,297,789.47

                                                    个中:春联营企业和合营企业的投资收益

                                                    汇兑收益(丧失以“-”号填列)

                                                    三、业务利润(吃亏以“-”号填列) 48,631,497.05 126,663,177.62 42,925,806.97

                                                    加:业务外收入 (四十) 7,451,348.38 5,993,005.63 6,007,346.53

                                                    个中:非活动资产处理利得 65,926.34

                                                    减:业务外支出 (四十一) 273,771.95 38,476.50 149,894.39

                                                    个中:非活动资产处理丧失 269,359.00 27,268.78 12,000.30

                                                    四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 55,809,073.48 132,617,706.75 48,783,259.11

                                                    减:所得税用度 (四十二) 10,680,651.97 39,747,327.88 9,975,217.45

                                                    五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 45,128,421.51 92,870,378.87 38,808,041.66

                                                    个中:统一节制下企业归并中被归并方在归并前 8,603,152.08 78,629,803.25 23,419,164.37

                                                     -

                                                    实现的净利润

                                                    归属于母公司全部者的净利润 44,990,505.33 92,859,741.75 39,207,101.11

                                                    少数股东损益 137,916.18 10,637.12 -399,059.45

                                                    六、其他综合收益的税后净额

                                                    归属于母公司全部者的其他综合收益的税后净额

                                                    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

                                                    七、综合收益总额 45,128,421.51 92,870,378.87 38,808,041.66

                                                    归属于母公司全部者的综合收益总额 44,990,505.33 92,859,741.75 39,207,101.11

                                                    归属于少数股东的综合收益总额 137,916.18 10,637.12 -399,059.45

                                                    八、每股收益:

                                                     (一)根基每股收益

                                                     (二)稀释每股收益

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                    企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 5 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     利润表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     项目 附注十五 2016年 1-9月 2015年度 2014年度

                                                    一、业务收入 (四) 5,949,645,285.46 369,133,982.59 542,402,441.68

                                                    减:业务本钱 (四) 5,873,245,675.20 364,022,322.54 538,533,368.65

                                                     业务税金及附加 418,921.84 23,538.56 79,261.41

                                                     贩卖用度 11,978,146.44 447,063.36 1,496,594.42

                                                     打点用度 14,950,336.21 1,191,867.87 2,150,180.19

                                                     财政用度 9,099,541.11 -3,496,475.41 172,292.21

                                                     资产减值丧失 15,531,176.08 82,452.12 149,831.83

                                                    加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)

                                                     投资收益(丧失以“-”号填列) (五) 3,000,000.00

                                                     个中:春联营企业和合营企业的投资收益

                                                    二、业务利润(吃亏以“-”填列) 24,421,488.58 6,863,213.55 2,820,912.97

                                                     加:业务外收入 580,538.31 230.00 65,926.42

                                                    个中:非活动资产处理利得

                                                     减:业务外支出 0.05 35,270.71

                                                     个中:非活动资产处理丧失

                                                    三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 25,002,026.89 6,863,443.50 2,851,568.68

                                                     减:所得税用度 6,356,279.02 1,715,860.88 712,892.18

                                                    四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 18,645,747.87 5,147,582.62 2,138,676.50

                                                    五、其他综合收益的税后净额

                                                    六、综合收益总额 18,645,747.87 5,147,582.62 2,138,676.50

                                                    七、每股收益:

                                                     (一)根基每股收益(元/股)

                                                     (二)稀释每股收益(元/股)

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 6 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     归并现金流量表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     项目 附注五 2016年 1-9月 2015年度 2014年度

                                                     一、策划勾当发生的现金流量

                                                     贩卖商品、提供劳务收到的现金 13,893,170,294.50 15,414,273,617.46 9,172,464,170.06

                                                     客户存款和同业存放金钱净增进额

                                                     向中央银行借钱净增进额

                                                     向其他金融机构拆入资金净增进额

                                                     收到原保险条约保费取得的现金

                                                     收到再保险营业现金净额

                                                     保户储金及投资款净增进额

                                                     金融资产净增进额处理以公允代价计量且其变换计入当期损益的

                                                     收取利钱、手续费及佣金的现金

                                                     拆入资金净增进额

                                                     回购营业资金净增进额

                                                     收到的税费返还 517,951,654.34 1,110,877,037.92 1,188,151,269.10

                                                     收到其他与策划勾当有关的现金 (四十三) 305,836,705.31 742,754,720.05 856,427,529.83

                                                     策划勾当现金流入小计 14,716,958,654.15 17,267,905,375.43 11,217,042,968.99

                                                     购置商品、接管劳务付出的现金 14,603,409,260.06 16,687,057,457.48 9,680,347,788.44

                                                     客户贷款及垫款净增进额

                                                     存放中央银行和同业金钱净增进额

                                                     付出原保险条约赔付金钱的现金

                                                     付出利钱、手续费及佣金的现金

                                                     付出保单盈利的现金

                                                     付出给职工以及为职工付出的现金 22,266,107.39 31,970,006.00 35,558,251.94

                                                     付出的各项税费 11,591,345.78 18,635,096.91 2,569,541.74

                                                     付出其他与策划勾当有关的现金 (四十三) 1,158,542,926.32 209,593,923.02 174,834,774.45

                                                     策划勾当现金流出小计 15,795,809,639.55 16,947,256,483.41 9,893,310,356.57

                                                     策划勾当发生的现金流量净额 -1,078,850,985.40 320,648,892.02 1,323,732,612.42

                                                     二、投资勾当发生的现金流量

                                                     收回投资收到的现金 30,000,000.00 91,250,000.00 714,170,009.22

                                                     取得投资收益所收到的现金 4,459,185.42 4,773,945.34 38,632,481.89

                                                     的现金净额处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回 1,900.00 212,028.89

                                                     处理子公司及其他业务单元收到的现金净额 18,634,043.13

                                                     收到其他与投资勾当有关的现金 (四十三) 368,416,189.60 420,000.00

                                                     投资勾当现金流入小计 402,875,375.02 96,445,845.34 771,648,563.13

                                                     购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 5,800,728.68 1,659,893.55 1,161,594.48

                                                     投资付出的现金 971,759,170.46 75,933,117.46 121,250,000.00

                                                     质押贷款净增进额

                                                     取得子公司及其他业务单元付出的现金净额

                                                     付出其他与投资勾当有关的现金 (四十三) 173,408,160.75 246,049,525.62 307,298,684.20

                                                     投资勾当现金流出小计 1,150,968,059.89 323,642,536.63 429,710,278.68

                                                     投资勾当发生的现金流量净额 -748,092,684.87 -227,196,691.29 341,938,284.45

                                                     三、筹资勾当发生的现金流量

                                                     接收投资收到的现金 230,000,000.00

                                                     个中:子公司接收少数股东投资收到的现金

                                                     取得借钱收到的现金 4,037,415,342.98 6,847,793,936.14 6,135,226,841.99

                                                     刊行债券收到的现金

                                                     收到其他与筹资勾当有关的现金 (四十三) 1,804,049,973.23 1,401,939,857.98 2,077,345,963.28

                                                     筹资勾当现金流入小计 6,071,465,316.21 8,249,733,794.12 8,212,572,805.27

                                                     送还债务付出的现金 2,773,146,422.45 6,520,965,708.54 7,849,152,803.65

                                                     分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 48,626,358.80 118,800,423.37 159,764,912.77

                                                     个中:子公司付出给少数股东的股利、利润

                                                     付出其他与筹资勾当有关的现金 (四十三) 1,515,346,874.16 1,821,672,885.02 1,707,681,194.29

                                                     筹资勾当现金流出小计 4,337,119,655.41 8,461,439,016.93 9,716,598,910.71

                                                     筹资勾当发生的现金流量净额 1,734,345,660.80 -211,705,222.81 -1,504,026,105.44

                                                     四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 20,539,477.11 83,751,249.41 7,130,566.46

                                                     五、现金及现金等价物净增进额 -72,058,532.36 -34,501,772.67 168,775,357.89

                                                     加:期初现金及现金等价物余额 273,803,729.13 308,305,501.80 139,530,143.91

                                                     六、期末现金及现金等价物余额 201,745,196.77 273,803,729.13 308,305,501.80

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 7 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     现金流量表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     项目 2016年 1-9月 2015年度 2014年度

                                                     一、策划勾当发生的现金流量

                                                     贩卖商品、提供劳务收到的现金 5,476,084,716.59 329,282,893.35 647,746,431.56

                                                     收到的税费返还 12,912,327.05 49,269,420.04

                                                     收到其他与策划勾当有关的现金 63,419,219.33 5,165,763.56 705,402.17

                                                     策划勾当现金流入小计 5,552,416,262.97 383,718,076.95 648,451,833.73

                                                     购置商品、接管劳务付出的现金 4,239,836,090.23 369,229,094.97 653,524,628.77

                                                     付出给职工以及为职工付出的现金 9,089,279.82 1,390,635.93 2,025,856.29

                                                     付出的各项税费 3,325,771.65 1,058,485.28 828,906.27

                                                     付出其他与策划勾当有关的现金 677,728,232.67 95,298.50 699,447,032.87

                                                     策划勾当现金流出小计 4,929,979,374.37 371,773,514.68 1,355,826,424.20

                                                     策划勾当发生的现金流量净额 622,436,888.60 11,944,562.27 -707,374,590.47

                                                     二、投资勾当发生的现金流量

                                                     收回投资收到的现金

                                                     取得投资收益所收到的现金

                                                     处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 201,850.82

                                                     处理子公司及其他业务单元收到的现金净额 10,000,000.00

                                                     收到其他与投资勾当有关的现金

                                                     投资勾当现金流入小计 10,201,850.82

                                                     购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 3,858,182.55 9,444.45

                                                     投资付出的现金 10,000,001.00

                                                     取得子公司及其他业务单元付出的现金净额

                                                     付出其他与投资勾当有关的现金 1,794,838,580.22 16,236,331.96

                                                     投资勾当现金流出小计 1,808,696,763.77 16,236,331.96 9,444.45

                                                     投资勾当发生的现金流量净额 -1,808,696,763.77 -16,236,331.96 10,192,406.37

                                                     三、筹资勾当发生的现金流量

                                                     接收投资收到的现金 230,000,000.00

                                                     取得借钱收到的现金 1,224,185,133.62 688,801,881.89

                                                     刊行债券收到的现金

                                                     收到其他与筹资勾当有关的现金 718,047,109.15

                                                     筹资勾当现金流入小计 1,454,185,133.62 1,406,848,991.04

                                                     送还债务付出的现金 100,969,981.82 708,689,350.74

                                                     分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 3,772,089.22 497,866.66

                                                     付出其他与筹资勾当有关的现金 11,939,306.00

                                                     筹资勾当现金流出小计 116,681,377.04 709,187,217.40

                                                     筹资勾当发生的现金流量净额 1,337,503,756.58 697,661,773.64

                                                     四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 3,601,866.09 3,242,122.18 230,143.24

                                                     五、现金及现金等价物净增进额 154,845,747.50 -1,049,647.51 709,732.78

                                                     加:期初现金及现金等价物余额 1,920,849.44 2,970,496.95 2,260,764.17

                                                     六、期末现金及现金等价物余额 156,766,596.94 1,920,849.44 2,970,496.95

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                    企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 8 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     归并全部者权益变换表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     2016年1-9月

                                                     项目 归属于母公司全部者权益

                                                     实劳绩本 其他权益器材 成本公积 减:库 其他综 专项 盈余公积 一样平常风 未分派利润 少数股东权益 全部者权益合计

                                                     优先股 永续债 其他 存股 合收益 储蓄 险筹备

                                                    一、上年年尾余额 30,000,000.00 142,000,000.00 52,453,540.66 224,453,540.66

                                                    加:管帐政策改观

                                                    前期过错矫正

                                                    统一节制下企业归并

                                                    其他

                                                    二、今年年头余额 30,000,000.00 142,000,000.00 52,453,540.66 224,453,540.66

                                                    三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 115,000,000.00 -27,000,001.00 -12,277,564.13 7,691,741.46 83,414,176.33

                                                     (一)综合收益总额 44,990,505.33 137,916.18 45,128,421.51

                                                     (二)全部者投入和镌汰成本 3,898,305.00 226,101,695.00 230,000,000.00

                                                     1.股东投入的平凡股 3,898,305.00 226,101,695.00 230,000,000.00

                                                     2、其他权益器材持有者投入成本

                                                     3.股份付出计入全部者权益的金额

                                                    4.其他

                                                     (三)利润分派

                                                     1.提取盈余公积

                                                     2.提取一样平常风险筹备

                                                     3.对全部者(或股东)的分派

                                                    4.其他

                                                     (四)全部者权益内部结转 111,101,695.00 -111,101,695.00

                                                     1.成本公积转增股本 111,101,695.00 -111,101,695.00

                                                     2.盈余公积转增股本

                                                     3.盈余公积补充吃亏

                                                    4.其他

                                                     (五)专项储蓄

                                                    1.本期提取

                                                    2.本期行使

                                                     (六)其他 -142,000,001.00 -57,268,069.46 7,553,825.28 -191,714,245.18

                                                    四、本期期末余额 145,000,000.00 114,999,999.00 40,175,976.53 7,691,741.46 307,867,716.99

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第9页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     归并全部者权益变换表(续)

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     2015年度

                                                     项目 归属于母公司全部者权益 少数股东权

                                                     实劳绩本 其他权益器材 成本公积 减:库 其他综 专项 盈余公积 一样平常风 未分派利润 益 全部者权益合计

                                                     优先股 永续债 其他 存股 合收益 储蓄 险筹备

                                                    一、上年年尾余额 30,000,000.00 115,000,000.00 -40,399,629.74 -8,189.47 104,592,180.79

                                                    加:管帐政策改观

                                                    前期过错矫正

                                                    统一节制下企业归并

                                                    其他

                                                    二、今年年头余额 30,000,000.00 115,000,000.00 -40,399,629.74 -8,189.47 104,592,180.79

                                                    三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 27,000,000.00 92,853,170.40 8,189.47 119,861,359.87

                                                     (一)综合收益总额 92,859,741.75 10,637.12 92,870,378.87

                                                     (二)全部者投入和镌汰成本 27,000,000.00 27,000,000.00

                                                     1.股东投入的平凡股

                                                     2、其他权益器材持有者投入成本

                                                     3.股份付出计入全部者权益的金额 27,000,000.00 27,000,000.00

                                                    4.其他

                                                     (三)利润分派

                                                     1.提取盈余公积

                                                     2.提取一样平常风险筹备

                                                     3.对全部者(或股东)的分派

                                                    4.其他

                                                     (四)全部者权益内部结转

                                                     1.成本公积转增股本

                                                     2.盈余公积转增股本

                                                     3.盈余公积补充吃亏

                                                    4.其他

                                                     (五)专项储蓄

                                                    1.本期提取

                                                    2.本期行使

                                                     (六)其他 -6,571.35 -2,447.65 -9,019.00

                                                    四、本期期末余额 30,000,000.00 142,000,000.00 52,453,540.66 224,453,540.66

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:人:

                                                     报表 第 10页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     归并全部者权益变换表(续)

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     2014年度

                                                     项目 归属于母公司全部者权益

                                                     实劳绩本 其他权益器材 成本公积 减:库 其他综 专项 盈余公积 一样平常风 未分派利润 少数股东权益 全部者权益合计

                                                     优先股 永续债 其他 存股 合收益 储蓄 险筹备

                                                    一、上年年尾余额 30,000,000.00 121,000,000.00 -79,606,730.85 2,830,134.19 74,223,403.34

                                                    加:管帐政策改观

                                                    前期过错矫正

                                                    统一节制下企业归并

                                                    其他

                                                    二、今年年头余额 30,000,000.00 121,000,000.00 -79,606,730.85 2,830,134.19 74,223,403.34

                                                    三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) -6,000,000.00 39,207,101.11 -2,838,323.66 30,368,777.45

                                                     (一)综合收益总额 39,207,101.11 -399,059.45 38,808,041.66

                                                     (二)全部者投入和镌汰成本

                                                     1.股东投入的平凡股

                                                     2、其他权益器材持有者投入成本

                                                     3.股份付出计入全部者权益的金额

                                                    4.其他

                                                     (三)利润分派

                                                     1.提取盈余公积

                                                     2.提取一样平常风险筹备

                                                     3.对全部者(或股东)的分派

                                                    4.其他

                                                     (四)全部者权益内部结转

                                                     1.成本公积转增股本

                                                     2.盈余公积转增股本

                                                     3.盈余公积补充吃亏

                                                    4.其他

                                                     (五)专项储蓄

                                                    1.本期提取

                                                    2.本期行使

                                                     (六)其他 -6,000,000.00 -2,439,264.21 -8,439,264.21

                                                    四、本期期末余额 30,000,000.00 115,000,000.00 -40,399,629.74 -8,189.47 104,592,180.79

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:人:

                                                     报表 第 11 页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     全部者权益变换表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     2016年1-9月

                                                     项目 实劳绩本 其他权益器材 成本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润 全部者权益合计

                                                     优先股 永续债 其他

                                                    一、上年年尾余额 30,000,000.00 -6,935,226.65 23,064,773.35

                                                    加:管帐政策改观

                                                    前期过错矫正

                                                    其他

                                                    二、今年年头余额 30,000,000.00 -6,935,226.65 23,064,773.35

                                                    三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 115,000,000.00 114,999,999.00 18,645,747.87 248,645,746.87

                                                     (一)综合收益总额 18,645,747.87 18,645,747.87

                                                     (二)全部者投入和镌汰成本 3,898,305.00 226,101,695.00 230,000,000.00

                                                     1.全部者投入成本 3,898,305.00 226,101,695.00 230,000,000.00

                                                     2.其他权益器材持有者投入成本

                                                     3.股份付出计入全部者权益的金额

                                                    4.其他

                                                     (三)利润分派

                                                     1.提取盈余公积

                                                     2.提取一样平常风险筹备

                                                     3.对股东的分派

                                                    4.其他

                                                     (四)全部者权益内部结转 111,101,695.00 -111,101,695.00

                                                     1.成本公积转增股本 111,101,695.00 -111,101,695.00

                                                     2.盈余公积转增股本

                                                     3.盈余公积补充吃亏

                                                    4.其他

                                                     (五)专项储蓄

                                                    1.本期提取

                                                    2.本期行使

                                                     (六)其他 -1.00 -1.00

                                                    四、本期期末余额 145,000,000.00 114,999,999.00 11,710,521.22 271,710,520.22

                                                     后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:人:

                                                     报表 第 12页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     全部者权益变换表(续)

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     2015年度

                                                     项目 实劳绩本 其他权益器材 成本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润 全部者权益合计

                                                     优先股 永续债 其他

                                                    一、上年年尾余额 30,000,000.00 -12,082,809.27 17,917,190.73

                                                    加:管帐政策改观

                                                    前期过错矫正

                                                    其他

                                                    二、今年年头余额 30,000,000.00 -12,082,809.27 17,917,190.73

                                                    三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 5,147,582.62 5,147,582.62

                                                     (一)综合收益总额 5,147,582.62 5,147,582.62

                                                     (二)全部者投入和镌汰成本

                                                     1.全部者投入成本

                                                     2.其他权益器材持有者投入成本

                                                     3.股份付出计入全部者权益的金额

                                                    4.其他

                                                     (三)利润分派

                                                     1.提取盈余公积

                                                     2.提取一样平常风险筹备

                                                     3.对股东的分派

                                                    4.其他

                                                     (四)全部者权益内部结转

                                                     1.成本公积转增股本

                                                     2.盈余公积转增股本

                                                     3.盈余公积补充吃亏

                                                    4.其他

                                                     (五)专项储蓄

                                                    1.本期提取

                                                    2.本期行使

                                                     (六)其他

                                                    四、本期期末余额 30,000,000.00 -6,935,226.65 23,064,773.35

                                                     后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人::

                                                     报表 第 13页

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     全部者权益变换表(续)

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     2014年度

                                                     项目 实劳绩本 其他权益器材 成本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储蓄 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润 全部者权益合计

                                                     优先股 永续债 其他

                                                    一、上年年尾余额 30,000,000.00 -14,221,485.77 15,778,514.23

                                                    加:管帐政策改观

                                                    前期过错矫正

                                                    其他

                                                    二、今年年头余额 30,000,000.00 -14,221,485.77 15,778,514.23

                                                    三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 2,138,676.50 2,138,676.50

                                                     (一)综合收益总额 2,138,676.50 2,138,676.50

                                                     (二)全部者投入和镌汰成本

                                                     1.全部者投入成本

                                                     2.其他权益器材持有者投入成本

                                                     3.股份付出计入全部者权益的金额

                                                    4.其他

                                                     (三)利润分派

                                                     1.提取盈余公积

                                                     2.提取一样平常风险筹备

                                                     3.对股东的分派

                                                    4.其他

                                                     (四)全部者权益内部结转

                                                     1.成本公积转增股本

                                                     2.盈余公积转增股本

                                                     3.盈余公积补充吃亏

                                                    4.其他

                                                     (五)专项储蓄

                                                    1.本期提取

                                                    2.本期行使

                                                     (六)其他

                                                    四、本期期末余额 30,000,000.00 -12,082,809.27 17,917,190.73

                                                     后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:人:

                                                     报表 第 14页

                                                    深圳市年富供给链有限公司

                                                    2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日

                                                    财政报表附注

                                                     深圳市年富供给链有限公司

                                                     财政报表附注

                                                     (除非凡注明外,金额单元均为人民币元)

                                                    一、 公司根基环境

                                                    (一) 公司轮廓

                                                     2008 年 7 月 21 日,深圳市年富实业成长有限公司(以下简称“年富实业”)和李文

                                                     国配合提倡设立深圳市年富供给链有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),设

                                                     立时注册成本 3,000 万元,取得深圳市工商行政打点局颁布的注册号为

                                                     440301103509030 的企业法人业务执照。

                                                     颠末历次的增资和股权转让,截至 2016 年 9 月 30 日,公司注册成本为 14,500.00 万

                                                     元,着实劳绩本布局如下:

                                                     单元:元

                                                     出资人 出资金额 出资比例

                                                    富饶仓储(深圳)有限公司 73,950,000.00 51.00%

                                                    九江嘉柏实业有限公司 23,200,000.00 16.00%

                                                    九江易维长和信息打点咨询合资企业(有限合资) 14,500,000.00 10.00%

                                                    深圳市创新投资团体有限公司 10,157,250.00 7.00%

                                                    宋济隆 7,250,000.00 5.00%

                                                    母刚 4,350,000.00 3.00%

                                                    刘志新 3,625,000.00 2.50%

                                                    苏州亚商创业投资中心(有限合资) 2,537,500.00 1.75%

                                                    上海亚商华谊投资中心(有限合资) 2,175,000.00 1.50%

                                                    上海映雪昼锦投资合资企业(有限合资) 1,812,500.00 1.25%

                                                    上海亚商投资参谋有限公司 725,000.00 0.50%

                                                    广西红土铁投创业投资有限公司 717,750.00 0.50%

                                                     合计 145,000,000.00 100.00%

                                                     公司现实节制工钱天然人李文国。

                                                     公司策划范畴为:从事供给链打点及相干配套处事;有色金属原原料及成品的购销

                                                     (不含限定项目));从事铁矿石、焦炭、燃料油、机电产物、太阳能转换原料、晶

                                                     硅薄膜、太阳能电池、消防装备、橡胶成品、电子产物、计较机软硬件、纺织品、

                                                     打扮、工艺品、家用电器的贩卖及其他的海内商业(不含专营、专控、专卖商品);

                                                     海内货运署理;从事陆运、海运、空运国际货运署理;经济信息咨询(不含人才中

                                                     介处事及其他限定项目);通信装备、通讯配套装备及零配件的购销;策划收支口业

                                                     财政报表附注 第 1 页

                                                    深圳市年富供给链有限公司

                                                    2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日

                                                    财政报表附注

                                                     务(法令、行政礼貌、国务院抉择榨取的项目除外,限定的项目须取得容许后方可

                                                     策划)。煤炭批发。

                                                     本财政报表业经公司董事会于 2016 年 12 月 8 日核准报出。

                                                    (二) 归并财政报表范畴

                                                     制止 2016 年 9 月 30 日止,本公司归并财政报表范畴内子公司如下:

                                                     是否纳入归并财政报表范畴

                                                     子公司名称

                                                     2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31

                                                    联富国际成长有限公司(以下简称“联富国际”) 是 是 是

                                                    升达(香港)有限公司(以下简称“升达(香港)”) 是 是 是

                                                    深圳市联富供给链打点有限公司(以下简称“联富供给链”) 是 是 否

                                                    北京荟俊天诚医药科技有限公司(以下简称“北京荟俊”) 是 否 否

                                                    北京鼎汇供给链打点有限公司(以下简称“北京鼎汇”)(注 1) 否 否 否

                                                    深圳市年富物流有限公司(以下简称“年富物流”)(注 2) 否 否 否

                                                     注 1:北京鼎汇于 2014 年 7 月对外转让,本陈诉期归并北京鼎汇 2014 年 1-7 月利润

                                                     表和现金流量表。

                                                     注 2:年富物流于 2014 年 6 月对外转让,本陈诉期归并年富物流 2014 年 1-6 月利润

                                                     表和现金流量表。

                                                     本期归并财政报表范畴及其变革环境详见本附注“六、归并范畴的改观”和“七、

                                                     在其他主体中的权益”。

                                                    二、 财政报表的体例基本

                                                    (一) 体例基本

                                                     公司以一连策划为基本,按照现实产生的买卖营业和事项,凭证财务部颁布的《企业会

                                                     计准则——根基准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准

                                                     则表明及其他相干划定(以下合称“企业管帐准则”),以及中国证券监视打点委员

                                                     会《果真刊行证券的公司信息披露编报法则第 15 号——财政陈诉的一样平常划定》的

                                                     披露划定体例财政报表。

                                                    (二) 一连策划

                                                     公司自本陈诉期末起 12 个月具备一连策划手段,无影响一连策划手段的重大事项。三、 重要管帐政策及管帐预计

                                                     财政报表附注 第 2 页

                                                    深圳市年富供给链有限公司

                                                    2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日

                                                    财政报表附注

                                                    (一) 遵循企业管帐准则的声明

                                                     公司所体例的财政报表切合企业管帐准则的要求,真实、完备地反应了陈诉期公司

                                                     的财政状况、策划成就、现金流量等有关信息。

                                                    (二) 管帐时代

                                                     自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个管帐年度。

                                                     本次申报时代为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。

                                                    (三) 业务周期

                                                     本公司业务周期为 12 个月。

                                                    (四) 记账本位币

                                                     本公司回收人民币为记账本位币。

                                                    (五) 统一节制下和非统一节制下企业归并的管帐处理赏罚要领

                                                     统一节制下企业归并:本公司在企业归并中取得的资产和欠债,凭证归并日在被合

                                                     并方资产、欠债(包罗最终节制方收购被归并方而形成的商誉)在最终节制方归并

                                                     财政报表中的账面代价计量。在归并中取得的净资产账面代价与付出的归并对价账

                                                     面代价(或刊行股份面值总额)的差额,调解成本公积中的实劳绩本溢价,成本公

                                                     积中的实劳绩本溢价不敷冲减的,调解留存收益。

                                                     非统一节制下企业归并:本公司在购置日对作为企业归并对价支付的资产、产生或

                                                     包袱的欠债凭证公允代价计量,公允代价与其账面代价的差额,计入当期损益。本

                                                     公司对归并本钱大于归并中取得的被购置方可识别净资产公允代价份额的差额,确

                                                     以为商誉;归并本钱小于归并中取得的被购置方可识别净资产公允代价份额的差额,

                                                     经复核后,计入当期损益。

                                                     为企业归并产生的审计、法令处事、评估咨询等中介用度以及其他直接相干用度,

                                                     于产生时计入当期损益;为企业归并而刊行权益性证券的买卖营业用度,冲减权益。(六) 归并财政报表的体例要领

                                                     1、 归并范畴

                                                     本公司归并财政报表的归并范畴以节制为基本确定,全部子公司(包罗本公司

                                                     所节制的被投资方可支解的部门)均纳入归并财政报表。

                                                     财政报表附注 第 3 页

                                                    深圳市年富供给链有限公司

                                                    2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日

                                                    财政报表附注

                                                     2、 归并措施