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                                                  太阳城亚洲_万达信息:上海嘉达信息科技有限公司2014年度至2016年6月备考财政报表审计陈诉

                                                  发布时间:2017-12-16      点击:8196     作者:太阳城亚洲

                                                    上海嘉达信息科技有限公司

                                                    2014 年度至 2016 年 6 月备考财政报表审计陈诉

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     备考财政报表审计陈诉

                                                     (2014 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止)

                                                     目 录 页 次二、 财政报表

                                                    一、 审计陈诉 1-2

                                                     备考归并资产欠债表 1-2

                                                     备考归并利润表 3

                                                     母公司资产欠债表 4-5

                                                     母公司利润表 6

                                                     财政报表附注 1-66

                                                     审 计 报 告

                                                     信会师报字[2016]第 116357 号

                                                    上海嘉达信息科技有限公司全体股东:

                                                     我们审计了后附的上海嘉达信息科技有限公司(以下简称贵公司)凭证备考财政报表附注二所述的体例基本体例的备考财政报表,包罗 2016 年 6 月 30 日、 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日备考归并资产欠债表, 2016 年 1 至 6 月、 2015 年度及 2014 年度备考归并利润表以及备考归并财政报表附注。

                                                     一、打点层对财政报表的责任

                                                     体例和公允列报财政报表是贵公司打点层的责任。这种责任包罗:( 1 )凭证企业管帐准则的划定体例财政报表,并使着实现公允反应;(2)计划、执行和维护须要的内部节制,以使财政报表不存在因为舞弊或错误导致的重大错报。

                                                     二、注册管帐师的责任

                                                     我们的责任是在执行审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守中国注册管帐师职业道德守则,打算和执行审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。

                                                     审计事变涉及实验审计措施,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时,注册管帐师思量与财政报表体例和公允列报相干的内部节制,以计划适当的审计措施,但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性,以及评价财政报表的总体列报。

                                                     审计陈诉 第 1 页

                                                     我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。

                                                     三、审计意见

                                                     我们以为,贵公司备考财政报表在全部重大方面凭证企业管帐准则的划定体例,公允反应了贵公司 2016 年 6 月 30 日、 2015 年 12 月月、 2015 年度及 2014 年度的备考归并策划成就。

                                                    31 日及 2014 年 12 月 31 日的备考归并财政状况,以及 2016 年 1 至 6

                                                     四、审计陈诉用途

                                                     本陈诉仅限万达信息股份有限公司向中国证券监视打点委员会申请向本公司股东定向刊行股份购置其股权之目标行使,未经本管帐师事宜所书面赞成,不得用于其他用途。

                                                     立信管帐师事宜所 中国注册管帐师:

                                                     (非凡平凡合资)

                                                     中国注册管帐师:

                                                     中国·上海 二〇一六年十月二十四日

                                                     审计陈诉 第 2 页

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     备考归并资产欠债表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     资 产 附注五 2016年6月 30 日 2015 年 12月 31 日 2014年 12月 31 日

                                                    活动资产:

                                                     钱币资金 1 517,183,401.40 524,954,154.77 527,774,800.57

                                                     以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产

                                                     衍生金融资产

                                                     应收单据

                                                     应收账款 2 26,740,040.59 32,047,056.18 17,993,759.27

                                                     预付金钱 3 1,990,953.44 4,126,659.12 2,041,879.63

                                                     应收利钱

                                                     应收股利

                                                     其他应收款 4 1,061,580.33 14,327,575.50 506,817.50

                                                     买入返售金融资产

                                                     存货 5 1,309,164.86 440,549.46 1,493,694.60

                                                     分别为持有待售的资产

                                                     一年内到期的非活动资产

                                                     其他活动资产

                                                    活动资产合计 548,285,140.62 575,895,995.03 549,810,951.57

                                                    非活动资产:

                                                     可供出售金融资产

                                                     持有至到期投资

                                                     恒久应收款

                                                     恒久股权投资

                                                     投资性房地产 6 309,140,943.78 315,184,610.21 327,271,943.08

                                                     牢靠资产 7 45,724,765.28 46,438,334.75 47,342,392.96

                                                     在建工程 8 1,391,317.30

                                                     工程物资

                                                     牢靠资产整理

                                                     出产性生物资产

                                                     油气资产

                                                     无形资产 9 9,189,325.46 9,465,700.50 10,924,342.59

                                                     开拓支出 10 37,644,500.00 37,644,320.00 37,553,134.32

                                                     商誉 11 129,811,610.32 129,811,610.32 129,811,610.32

                                                     恒久待摊用度 12 188,890.00

                                                     递延所得税资产

                                                     其他非活动资产 13 24,957,699.43 300,699.43 352,023.12

                                                    非活动资产合计 558,049,051.57 538,845,275.21 553,255,446.39

                                                    资产总计 1,106,334,192.19 1,114,741,270.24 1,103,066,397.96

                                                     后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                     企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 1 页

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     备考归并资产欠债表(续)

                                                     (除出格注明外, 金额单元均为人民币元)

                                                     欠债和全部者权益(或股东权益) 附注五 2016年6月 30 日 2015年12月 31 日 2014年12月 31 日

                                                    活动欠债:

                                                     短期借钱 14 30,000,000.00

                                                     以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债

                                                     衍生金融欠债

                                                     应付单据

                                                     应付账款 15 10,087,244.99 12,647,515.72 8,304,137.70

                                                     预收金钱 16 3,637,141.94 2,723,963.92 1,247,136.16

                                                     应付职工薪酬 17 557,155.35 502,449.65 905,478.50

                                                     应交税费 18 836,703.45 4,937,658.29 1,988,261.01

                                                     应付利钱

                                                     应付股利

                                                     其他应付款 19 20,231,847.97 15,325,509.23 11,869,666.13

                                                     分别为持有待售的欠债

                                                     一年内到期的非活动欠债 20 4,000,000.00 4,000,000.00

                                                     其他活动欠债

                                                    活动欠债合计 39,350,093.70 40,137,096.81 54,314,679.50

                                                    非活动欠债:

                                                     恒久借钱 21 22,000,000.00 25,000,000.00

                                                     应付债券

                                                     个中:颖呷股

                                                     永续债

                                                     恒久应付款

                                                     恒久应付职工薪酬

                                                     专项应付款 22 1,367,634.20 1,367,634.20 1,380,454.71

                                                     估量欠债

                                                     递延收益 23 2,039,713.22 1,599,641.52 2,119,498.12

                                                     递延所得税欠债

                                                     其他非活动欠债

                                                    非活动欠债合计 25,407,347.42 27,967,275.72 3,499,952.83

                                                    欠债合计 64,757,441.12 68,104,372.53 57,814,632.33

                                                    全部者权益:

                                                     实劳绩本 24 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

                                                     其他权益器材

                                                     个中:颖呷股

                                                     永续债

                                                     成本公积

                                                     减:库存股

                                                     其他综合收益

                                                     专项储蓄

                                                     盈余公积

                                                     一样平常风险筹备

                                                     未分派利润 25 19,737,908.96 23,829,312.89 20,328,025.03

                                                     归属于母公司全部者权益合计 1,019,737,908.96 1,023,829,312.89 1,020,328,025.03

                                                     少数股东权益 21,838,842.11 22,807,584.82 24,923,740.60

                                                    全部者权益(或股东权益)合计 1,041,576,751.07 1,046,636,897.71 1,045,251,765.63

                                                    欠债和全部者权益(或股东权益)总计 1,106,334,192.19 1,114,741,270.24 1,103,066,397.96

                                                     后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                     企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 2 页

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     备考归并利润表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     项 目 附注五 2016年1 6月 2015年度 2014年度

                                                     -

                                                     一、业务总收入 30,250,897.87 74,627,756.26 57,080,363.12

                                                     个中:业务收入 26 30,250,897.87 74,627,756.26 57,080,363.12

                                                     二、业务总本钱 34,563,776.87 67,720,324.26 63,405,891.31

                                                     个中:业务本钱 26 18,150,063.06 41,670,939.09 36,598,968.43

                                                     业务税金及附加 27 217,780.14 1,186,929.04 1,115,167.46

                                                     贩卖用度 741,452.62 1,538,963.47 1,661,510.83

                                                     打点用度 14,589,574.07 21,405,089.52 22,122,513.16

                                                     财政用度 28 599,087.06 1,655,873.43 1,881,601.52

                                                     资产减值丧失 29 265,819.92 262,529.71 26,129.91

                                                     加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)

                                                     投资收益(丧失以“-”号填列)

                                                     个中:春联营企业和合营企业的投资收益

                                                     三、业务利润(吃亏以“-”号填列) -4,312,879.00 6,907,432.00 -6,325,528.19

                                                     加:业务外收入 30 574,244.73 957,071.04 847,773.65

                                                     个中:非活动资产处理利得

                                                     减:业务外支出 31 376,121.00 2,244,355.95 80,494.75

                                                     个中:非活动资产处理丧失 921.78

                                                     四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) -4,114,755.27 5,620,147.09 -5,558,249.29

                                                     减:所得税用度 32 945,391.37 4,235,015.01 2,038,807.47

                                                     五、净利润(净吃亏以“-”号填列) -5,060,146.64 1,385,132.08 -7,597,056.76

                                                     归属于母公司全部者的净利润 -4,091,403.93 3,501,287.86 -5,619,605.92

                                                     少数股东损益 -968,742.71 -2,116,155.78 -1,977,450.84

                                                     六、其他综合收益的税后净额

                                                     归属母公司全部者的其他综合收益的税后净额

                                                     (一)往后不能重分类进损益的其他综合收益

                                                     1.从头计量设定受益打算净欠债净资产的变换

                                                     2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有

                                                     的份额

                                                     (二)往后将重分类进损益的其他综合收益

                                                     1.权益法下在被投资单元往后将重分类进损益的其他综合收益中享

                                                     有的份额

                                                     2.可供出售金融资产公允代价变换损益

                                                     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

                                                     4.现金流量套期损益的有用部门

                                                     5.外币财政报表折算差额

                                                     6.其他

                                                     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

                                                     七、综合收益总额 -5,060,146.64 1,385,132.08 -7,597,056.76

                                                     归属于母公司全部者的综合收益总额 -4,091,403.93 3,501,287.86 -5,619,605.92

                                                     归属于少数股东的综合收益总额 -968,742.71 -2,116,155.78 -1,977,450.84

                                                     八、每股收益:

                                                     (一)根基每股收益(元/股)

                                                     (二)稀释每股收益(元/股)

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                    企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 3 页

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     母公司资产欠债表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     资 产 2016年6月 30 日 2015 年 12月 31 日 2014年 12月 31 日

                                                    活动资产:

                                                     钱币资金 513,640,491.21 39,313,328.79

                                                     以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产

                                                     衍生金融资产

                                                     应收单据

                                                     应收账款

                                                     预付金钱

                                                     应收利钱

                                                     应收股利

                                                     其他应收款 13,950,000.00

                                                     买入返售金融资产

                                                     存货

                                                     分别为持有待售的资产

                                                     一年内到期的非活动资产

                                                     其他活动资产

                                                    活动资产合计 513,640,491.21 53,263,328.79

                                                    非活动资产:

                                                     可供出售金融资产

                                                     持有至到期投资

                                                     恒久应收款

                                                     恒久股权投资 526,217,638.21

                                                     投资性房地产

                                                     牢靠资产 5,468.71 6,153.85

                                                     在建工程

                                                     工程物资

                                                     牢靠资产整理

                                                     出产性生物资产

                                                     油气资产

                                                     无形资产

                                                     开拓支出

                                                     商誉

                                                     恒久待摊用度

                                                     递延所得税资产

                                                     其他非活动资产 24,657,000.00 114,750,000.00

                                                    非活动资产合计 550,880,106.92 114,756,153.85

                                                    资产总计 1,064,520,598.13 168,019,482.64

                                                     后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                     企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 4 页

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     母公司资产欠债表(续)

                                                     (除出格注明外, 金额单元均为人民币元)

                                                     欠债和全部者权益(或股东权益) 2016年6月 30 日 2015年12月 31 日 2014年12月 31 日

                                                    活动欠债:

                                                     短期借钱

                                                     以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债

                                                     衍生金融欠债

                                                     应付单据

                                                     应付账款

                                                     预收金钱

                                                     应付职工薪酬

                                                     应交税费 -1,117.35 4,032.65

                                                     应付利钱

                                                     应付股利

                                                     其他应付款 32,400,000.00

                                                     分别为持有待售的欠债

                                                     一年内到期的非活动欠债

                                                     其他活动欠债

                                                    活动欠债合计 32,398,882.65 4,032.65

                                                    非活动欠债:

                                                     恒久借钱

                                                     应付债券

                                                     个中:颖呷股

                                                     永续债

                                                     恒久应付款

                                                     恒久应付职工薪酬

                                                     专项应付款

                                                     估量欠债

                                                     递延收益

                                                     递延所得税欠债

                                                     其他非活动欠债 32,400,000.00

                                                    非活动欠债合计 32,400,000.00

                                                    欠债合计 64,798,882.65 4,032.65

                                                    全部者权益:

                                                     实劳绩本 1,000,000,000.00 168,000,000.00

                                                     其他权益器材

                                                     个中:颖呷股

                                                     永续债

                                                     成本公积

                                                     减:库存股

                                                     其他综合收益

                                                     专项储蓄

                                                     盈余公积

                                                     一样平常风险筹备

                                                     未分派利润 -278,284.52 15,449.99

                                                    全部者权益(或股东权益)合计 999,721,715.48 168,015,449.99

                                                    欠债和全部者权益(或股东权益)总计 1,064,520,598.13 168,019,482.64

                                                     后附财政报表附注为财政报表的构成部门。

                                                     企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 5 页

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     母公司利润表

                                                     (除出格注明外,金额单元均为人民币元)

                                                     项 目 2016年1 6月 2015年度 2014年度

                                                     -

                                                     一、业务收入

                                                     减:业务本钱

                                                     业务税金及附加

                                                     贩卖用度

                                                     打点用度 399,392.14 748.80

                                                     财政用度 -105,657.63 -21,348.79

                                                     资产减值丧失

                                                     加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)

                                                     投资收益(丧失以“-”号填列)

                                                     个中:春联营企业和合营企业的投资收益

                                                     二、业务利润(吃亏以“-”填列) -293,734.51 20,599.99

                                                     加:业务外收入

                                                     个中:非活动资产处理利得

                                                     减:业务外支出

                                                     个中:非活动资产处理丧失

                                                     三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) -293,734.51 20,599.99

                                                     减:所得税用度 5,150.00

                                                     四、净利润(净吃亏以“-”号填列) -293,734.51 15,449.99

                                                     五、其他综合收益的税后净额

                                                     (一)往后不能重分类进损益的其他综合收益

                                                     1.从头计量设定受益打算净欠债净资产的变换

                                                     2.权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有

                                                     的份额

                                                     (二)往后将重分类进损益的其他综合收益

                                                     1.权益法下在被投资单元往后将重分类进损益的其他综合收益中享

                                                     有的份额

                                                     2.可供出售金融资产公允代价变换损益

                                                     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

                                                     4.现金流量套期损益的有用部门

                                                     5.外币财政报表折算差额

                                                     6.其他

                                                     六、综合收益总额 -293,734.51 15,449.99

                                                     七、每股收益:

                                                     (一)根基每股收益(元/股)

                                                     (二)稀释每股收益(元/股)

                                                    后附财政报表附注为财政报表的构成部门。企业法定代表人: 主管管帐事变认真人: 管帐机构认真人:

                                                     报表 第 6 页

                                                    上海嘉达信息科技有限公司

                                                    2014 年至 2016 年 6 月

                                                    备考财政报表附注

                                                     上海嘉达信息科技有限公司

                                                     备考归并财政报表附注

                                                    附注一、买卖营业各方简介

                                                    (一) 收购方公司根基环境