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                                                  太阳城亚洲_力帆股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于力帆实业(团体)股份有限公司行使闲置召募资金暂且用于增补活动资金的专项核查

                                                  发布时间:2018-04-16      点击:878     作者:太阳城亚洲

                                                  申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于力帆实业(团体)股份有限公司

                                                  行使闲置召募资金暂且用于增补活动资金的专项核查陈诉

                                                  申万宏源证券承销保荐有限责任公司(下称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”)作为力帆实业(团体)股份有限公司(下称“力帆股份”或“公司”)一连督导事变的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则(2014年修订)》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》、《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》等相干礼貌和类型性文件的要求,对力帆股份行使闲置召募资金暂且用于增补活动资金事项举办了专项核查,详细核查环境声名如下:

                                                  一、召募资金根基环境

                                                  2015年1月,经中国证券监视打点委员会证监容许[2014]1384号文件许诺,力帆股份向财通基金打点有限公司、东海基金打点有限责任公司、泰达宏利基金打点有限公司、广发证券资产打点(广东)有限公司、汇添富基金打点股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商财产资产打点有限公司七名认购工具非果真刊行人民币平凡股242,857,142股,每股刊行价值为人民币7.00元,召募资金总额为1,699,999,994.00元,扣除承销和保荐用度33,999,999.88元后的召募资金为1,665,999,994.12元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年1月19日汇入公司召募资金禁锢账户。另扣除状师用度、管帐师用度、股权挂号费及印花税等其他刊行用度3,188,821.64元后,公司本次召募资金净额1,662,811,172.48元。上述召募资金到位环境业经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)验证,并由其出具《验资陈诉》(天健验[2015]8-2号)。

                                                  公司已将上述召募资金存放于为本次刊行开立的召募资金专户,并与保荐机构、召募资金专户开立银行签定了《召募资金三方禁锢协议》,上述召募资金存储环境如下:

                                                  召募资金专户存储

                                                  银行账户名称账号初始存放金额

                                                  (元)

                                                  中国工商银行股份

                                                  有限公司重庆九龙

                                                  坡支行力帆实业(团体)股份有

                                                  限公司3100087019200121102300,000,000

                                                  中原银行股份有限

                                                  公司重庆分行力帆实业(团体)股份有

                                                  限公司11250000000508738100,000,000

                                                  中国建树银行股份

                                                  有限公司重庆两江

                                                  分行力帆实业(团体)股份有

                                                  限公司50001043600050232372465,999,994.12

                                                  中国农业银行股份

                                                  有限公司重庆渝北

                                                  支行力帆实业(团体)股份有

                                                  限公司31110201040010325800,000,000

                                                  重庆银行股份有限

                                                  公司高新技能开拓

                                                  区支行重庆力帆乘用车有限公司3301010400372250

                                                  二、召募资金行使环境

                                                  按照2014年度第二次姑且股东大会审议通过的《关于力帆实业(团体)股份有限公司非果真刊行A股股票方案的议案》、《关于力帆实业(团体)股份有限公司〈本次非果真刊行A股股票召募资金行使可行性陈诉〉的议案》,本次召募资金投入项目环境如下:

                                                  序号项目名称拟行使召募资金金额

                                                  (亿元)

                                                  1汽车新产物研发8.2

                                                  2融资租赁公司增资3.3

                                                  3信息化建树0.5

                                                  4增补活动资金5

                                                  合计17

                                                  制止2015年1月23日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标现实投资金额为19,510.90万元,详细环境如下:

                                                  单元:人民币万元

                                                  项目名称总投资额自筹资金现实投入金额占总投资的比例(%)

                                                  汽车新产物研发82,000.0018,799.0722.93

                                                  信息化建树5,000.00711.8314.24

                                                  合 计87,000.0019,510.9022.43

                                                  天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)对公司预先以自筹资金投入召募资金项目标环境举办了专项考核,并出具了《关于力帆实业(团体)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》(天健审〔2015〕8-6号)。

                                                  三、上次暂且增补活动资金及偿还环境

                                                  公司于2017年7月11日召开第三届董事会第四十三次集会会议审议通过了《力帆实业(团体)股份有限公司关于上次非果真刊行A股股票闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》,行使闲置召募资金38,892万元暂且增补活动资金,行使限期为自公司第三届董事会第四十三次集会会议审议核准之日起不高出12个月,今朝尚未到期。

                                                  详见公司于2017年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖营业所网站()披露的《力帆实业(团体)股份有限公司关于上次非果真刊行A股股票闲置召募资金暂且增补活动资金的通告》,通告编号:2017-062。

                                                  公司将于2018年7月11日前定期将暂且增补活动资金38,892万元偿还至召募资金账户。

                                                  四、本次行使闲置召募资金暂且用于增补活动资金的环境

                                                  按照公司上次非果真刊行股票召募资金投资项目标投资进度环境,为类型召募资金的打点和行使,进步召募资金的行使服从,在担保召募资金投资项目资金需求条件下,公司打算将上次非果真刊行股票中的6,000万元暂且用于增补公司活动资金,行使限期不高出12个月(自公司董事会决策之日起计较),到期后将实时、足额偿还到召募资金专用账户。在行使限期内,公司可按照本次在行使限期内,公司可按照本次召募资金项目进度要求提前偿还召募资金。同时,公司理睬本次行使闲置召募资金增补的活动资金仅在与主营营业相干的出产策划中行使,不通过直接或间接布置用于新股配售、申购,可能用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的买卖营业,不改变召募资金用途,不影响召募资金投资打算的正常举办。

                                                  五、力帆股份本次行使闲置召募资金暂且用于增补活动资金所推行的措施

                                                  公司第四届董事会第七次集会会议于2018年4月13日审议通过了《力帆实业(团体)股份有限公司关于上次非果真刊行A股股票闲置召募资金暂且增补活动资金的议案》,董事会赞成公司将闲置召募资金6,000万元暂且用于增补活动资金,行使限期不高出12个月(自公司董事会决策之日起计较)。

                                                  公司独立董事徐世伟、陈煦江、谢非、李明、刘颖和岳川就上述事项颁发独立意见,以为:公司本次行使上次非果真刊行股票闲置召募资金6,000万元用于增补活动资金,有利于满意公司出产策划必要,缓解活动资金需求压力,进步召募资金行使服从,低落财政本钱。本次召募资金的行使不影响召募资金投资项目标正常举办,切合《上市公司禁锢指引第2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等相干划定的要求,不存在侵害公司和全体股东好处的气象。我们赞成公司行使闲置召募资金6,000万元暂且增补活动资金。